Sie arbeiten in der Finanzabteilung und sind u.a. auch für Mahnungen zuständig. Eine Unternehmensregel besagt, dass der Debitor nach Erreichen einer bestimmten Mahnstufe gesperrt wird, z. B. für Lieferung. Es kann sehr zeitaufwändig sein, wenn Sie bei der Registrierung von Mahnungen zusätzlich überprüfen müssen, ob die Stufe erreicht ist und der Debitor gesperrt werden muss. Außerdem besteht eine Fehlergefahr, wenn dieser Prozess manuell durchgeführt wird, z. B. wird vergessen die Sperre zu setzen oder es gibt einen Tippfehler bei der Debitorennummer.
Sehen wir uns an, wie Sie diesen Prozess automatisieren können, um Zeit zu sparen.
Öffnen Sie zunächst Mahnmethoden. In unserem Beispiel haben wir jeweils eine für inländische und eine für ausländische Debitoren erstellt.
Markieren Sie den Code DOMESTIC und klicken Sie im oberen Menü auf Stufen.
Die Mahnstufen hatten wir bereits festgelegt, da es sich um eine grundlegende Microsoft-Funktion handelt. Wir konzentrieren uns auf die Spalte Sperre auf und wählen für die Ebene Nr. 3 Lieferung.
Zuletzt ist es notwendig, dass auf der Debitorenkarte der Mahnmethodencode unter dem Reiter Zahlungen eingetragen wird, da sonst die Einrichtung nicht greift.
Wir haben DOMESTIC hinterlegt.
Die Einrichtung ist abgeschlossen, und wir testen die Funktion. Öffnen Sie daher Mahnungen.
Klicken Sie auf Mahnungen erstellen… im oberen Aktionsfeld.
Geben Sie bei Bedarf Optionen und Filter ein und bestätigen Sie mit OK.
Die erstellten Mahnungen wurden noch nicht gebucht. Öffnen Sie eine Mahnung mit Mahnstufe 3, um den Beleg zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Registrieren… im oberen Aktionsfeld.
Wenn Sie die Debitorenkarte öffnen, sehen Sie im Reiter Allgemein, dass Gesperrt mit Lieferung gefüllt ist.
Es kann auch der Sperrgrundcode gefüllt sein, für diese Einrichtung können Sie sich an Ihren Consultant wenden.
Wenn jetzt Mahnungen mit Mahnstufe 3 registriert werden, wird der Debitor nun automatisch gesperrt.
Da sowohl die Mahnungsmethoden als auch die Mahnungsstufen Standardfunktionalitäten von Business Central sind, haben wir uns auf die Funktion „Sperre auf“ konzentriert.
Wenn Sie mehr über die Mahnungsfunktionalitäten erfahren möchten, schauen Sie sich die Informationen von Microsoft an, wie z.B. die folgende Seite:
Mahnmethoden und Mahnstufen einrichten – Business Central | Microsoft Learn
